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历史不会简单重复:与日本相似又不尽相同,对医药细分子板块我们保持乐观。我们复盘了日本版“带量采购”出台后医药板块的表现,结合中国国情,我们认为两国相似之处:创新药板块会率先反弹,龙头个股走出明显的独立行情;仿制药板块经历大浪淘沙,龙头集中度高,业绩增长带动板块回升且具有长期投资价值;处方外流背景下,连锁药店产业地位提高。不同之处:渗透率不同,日本90年代仿制药渗透率已经比中国更高,我国幅员辽阔基层还有大量未被满足的用药需求;同时整体日本的降价政策节奏较为温和(两年一次),中国预计整体执行节奏将更快,仿制药板块蛰伏的时间要短于日本;工程师红利下,全球新药研发产能继续向国内转移,CRO、CMO行业中国强于日本。

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